环申新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,518,978.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,418,691.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,195.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,000,865.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,589,282.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,988,318.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,883,960.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,367,909.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,829,471.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,393.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,377,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,064,417.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,198,468.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,262,885.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,885,885.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,024,024.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,294,024.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,849,024.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,682,296.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,739,440.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,270,762.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,023,262.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,623,072.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,068,157.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,994,853.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,926,696.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,824,029.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,598,982.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,300,870.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,300,870.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 770,621.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,394.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,946.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,461.79 | |
| 财务费用(元) | -278,530.24 | |
| 投资损失(元) | 1,912,324.24 | |
| 递延所得税(元) | 369,312.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,473.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 623,785.65 | |
| 存货的减少(元) | -13,059,751.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,245,786.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,865,442.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,926,696.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,994,853.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,068,157.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环申新材_2022年年报资产负债表 | 环申新材_2022年年报利润表 |