环申新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,346,876.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,310,141.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,147,101.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,804,119.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,609,677.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,369,864.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,796,040.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,311,320.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,086,901.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,282,782.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,102,656.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,102,656.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,102,656.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,574,024.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,074,024.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,657,037.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,798,789.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,455,827.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,618,197.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,300,015.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,467,225.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,994,853.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,527,627.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,765,892.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,545,446.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,545,446.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,848.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,362.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 639,856.73 | |
| 财务费用(元) | 1,643,597.59 | |
| 递延所得税(元) | 52,964.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,042.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,078.43 | |
| 存货的减少(元) | -5,301,477.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,662,572.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,835,785.44 | |
| 其他(元) | -265,486.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,527,627.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,994,853.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,467,225.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环申新材_2022年中报资产负债表 | 环申新材_2022年中报利润表 |