摘牌中气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,542,597.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,930.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,649.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,047,178.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,781,858.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,179,746.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,638,190.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,083,548.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,683,344.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,636,166.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,852.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,323.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,175.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,222.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,222.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,953.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,666,799.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,066,799.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,190.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,083,519.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,874,710.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,192,089.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 716,876.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,950.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,827.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,038,318.75 | |
| 资产减值准备(元) | 510,774.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,274,562.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,274,562.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,539.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -911.52 | |
| 财务费用(元) | 1,223,123.69 | |
| 存货的减少(元) | 547,226.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,306,244.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,225,210.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,827.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,950.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 716,876.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌中气_2022年年报资产负债表 | 摘牌中气_2022年年报利润表 |