摘牌中气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,234,332.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,930.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,452.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,327,716.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,756,738.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,334,489.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,171.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,354,364.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,028,763.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,701,047.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,657.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,657.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,657.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,292,382.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,292,382.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,648.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,829,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,598,648.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,693,734.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,970.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,950.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,980.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌中气_2022年中报资产负债表 | 摘牌中气_2022年中报利润表 |