佳汇设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,880,094.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,193,254.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,073,348.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,988,569.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,933,909.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,763,059.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,329,453.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,014,992.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,941,643.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,640.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,071,640.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,128,359.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -963,983.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,808,998.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,845,015.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,507,472.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,096.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,096.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,993.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,895.41 | |
| 财务费用(元) | 532,835.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,167,133.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,186,728.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,845,015.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,808,998.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -963,983.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳汇设计_2023年年报资产负债表 | 佳汇设计_2023年年报利润表 |