汇群中药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,166,084.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,188,956.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,355,040.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,446,358.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,909,548.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,748,086.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,679,273.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,783,267.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,571,773.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,840.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,840.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,668,357.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,668,357.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,662,516.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,975,528.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,975,528.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,066,236.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,183.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,602,420.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,626,892.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,717,635.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,286,168.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,568,532.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,182,476.60 | |
| 资产减值准备(元) | 364,431.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,221,562.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,221,562.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,067.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,119,849.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,949.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,634.40 | |
| 财务费用(元) | 1,186,632.43 | |
| 递延所得税(元) | 92,056.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,056.91 | |
| 存货的减少(元) | -30,775,193.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,535,767.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,884,112.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,568,532.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,286,168.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,717,635.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇群中药_2024年中报资产负债表 | 汇群中药_2024年中报利润表 |