科益气体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,872,427.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,517,711.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,390,139.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,378,109.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,913,755.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,872,638.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,183,979.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,348,483.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,655.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,097.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,945,551.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,964,649.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,552,572.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,552,572.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,587,923.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,274,421.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 249,947.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,074,421.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,891,262.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,189,397.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,296,002.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,376,662.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,697,759.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,151,491.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,603,757.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,755,248.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,458,063.57 | |
| 资产减值准备(元) | 210,057.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,015,985.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,015,985.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,205,690.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,040.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,322.19 | |
| 财务费用(元) | 4,385,229.79 | |
| 投资损失(元) | 64,288.39 | |
| 递延所得税(元) | 620,093.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 620,093.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,199,214.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,279,208.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,336,131.97 | |
| 其他(元) | -4,411,560.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,755,248.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,603,757.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,151,491.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科益气体_2023年年报资产负债表 | 科益气体_2023年年报利润表 |