科益气体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,042,219.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,745,951.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,788,171.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,913,649.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,388,155.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,229,270.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,188,255.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,719,329.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,931,158.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 947,928.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,928.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,055,946.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,055,946.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,108,017.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,957,874.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,546,157.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,304,031.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,101,062.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,008,729.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,222,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,332,339.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,971,691.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,067,484.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,671,241.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,603,757.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,865,163.79 | |
| 资产减值准备(元) | 646,400.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,250,597.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,250,597.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 996,627.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,527.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,313.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,224.34 | |
| 财务费用(元) | 3,980,100.40 | |
| 投资损失(元) | 108,880.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,964,746.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,964,746.86 | |
| 存货的减少(元) | -153,145.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,374,468.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,881,212.45 | |
| 其他(元) | -629,793.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,603,757.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,671,241.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,067,484.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科益气体_2022年年报资产负债表 | 科益气体_2022年年报利润表 |