白马数控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,347,949.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,966,598.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,314,547.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,049,621.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,428,730.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,023.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,664,153.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,260,529.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,054,017.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 726,313.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 726,313.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -726,313.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,172.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,350,172.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,380,172.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,468.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,246.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,777.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,492,157.96 | |
| 资产减值准备(元) | 214,808.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 871,851.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 871,851.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,719.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,867.20 | |
| 财务费用(元) | 570,172.63 | |
| 存货的减少(元) | -214,188.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 350,325.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,668,819.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,777.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,246.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,468.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 白马数控_2023年年报资产负债表 | 白马数控_2023年年报利润表 |