美通筑机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,785,865.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,184,063.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,250,356.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,220,285.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,880,257.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,946,716.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,024,194.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,287,766.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,138,935.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,081,349.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,090.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,503.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,147,961.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,371,556.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,175,371.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,147,961.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,323,333.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -951,776.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,209,188.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,109,188.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,047,759.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,441,275.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,829,034.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,719,846.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 597,336.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,992,936.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,087,974.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,095,037.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,448,190.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,080,496.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,893,103.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,893,103.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,586.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,038.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 180,763.55 | |
| 财务费用(元) | 1,292,741.83 | |
| 投资损失(元) | -191,090.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,078,254.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,078,254.16 | |
| 存货的减少(元) | -928,455.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,428,971.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,251,388.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,095,037.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,087,974.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,992,936.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美通筑机_2023年年报资产负债表 | 美通筑机_2023年年报利润表 |