美通筑机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,326,700.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,466,835.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,489,544.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,283,081.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,391,024.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,523,721.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,843,041.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,780,881.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,538,668.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,744,412.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,489.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,129.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,043,618.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,506.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,214,506.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,170,887.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,359,267.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,359,267.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,299,090.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,521,329.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,070,420.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,711,152.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,630.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,108,997.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,087,974.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,978,976.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,719,732.41 | |
| 资产减值准备(元) | -494,551.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,986,923.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,986,923.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,050.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,993.18 | |
| 财务费用(元) | 1,098,316.19 | |
| 投资损失(元) | -43,129.09 | |
| 递延所得税(元) | -980,044.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -980,044.03 | |
| 存货的减少(元) | -6,224,799.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,727,090.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,289,254.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,978,976.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,087,974.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,108,997.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美通筑机_2023年中报资产负债表 | 美通筑机_2023年中报利润表 |