美通筑机_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,432,141.87 | |
收到的税费返还(元) | 5,680,596.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,827,812.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 167,940,550.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,421,252.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,205,958.29 | |
支付的各项税费(元) | 11,726,986.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,048,695.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 175,402,892.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,462,341.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,407.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,682.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,765,090.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,066,844.47 | |
投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,066,844.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,753.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 76,440,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,665,913.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 137,105,913.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,986,762.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,681,482.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,118,244.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,987,668.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 537,734.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,761,308.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,326,665.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,087,974.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -296,837.19 | |
资产减值准备(元) | 3,747,014.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,029,931.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,029,931.68 | |
无形资产摊销(元) | 386,194.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 634,741.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,634.33 | |
财务费用(元) | 1,633,044.50 | |
投资损失(元) | -14,407.60 | |
递延所得税(元) | -569,472.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -569,472.41 | |
存货的减少(元) | -24,015,309.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,007,549.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,026,075.91 | |
现金的期末余额(元) | 40,087,974.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,326,665.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,761,308.10 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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