运维电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,544,971.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,549.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,751,626.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,470,146.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,678,516.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,783,803.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,560,280.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,862,676.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,885,276.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,415,130.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,754,202.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,774,202.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,774,202.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,385,838.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,255,296.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,641,134.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,883,333.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,832,110.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,875,443.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,765,691.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -881.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,424,523.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,074,075.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,649,552.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,324,783.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,449,786.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,449,786.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,355.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,223,190.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -173.50 | |
| 财务费用(元) | 3,832,110.20 | |
| 投资损失(元) | 436,805.24 | |
| 递延所得税(元) | 935,199.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 935,199.14 | |
| 存货的减少(元) | 355,906.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,288,896.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,918,527.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,649,552.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,074,075.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,424,523.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 运维电力_2022年年报资产负债表 | 运维电力_2022年年报利润表 |