运维电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,419,281.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,912,169.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,331,450.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,374,510.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,170,442.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,292,302.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,653,246.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,490,501.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,949.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,248,784.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,248,784.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,784.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,216,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,054,650.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,271,316.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,848,683.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,440,848.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,074,075.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,514,924.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,857,750.51 | |
| 资产减值准备(元) | -171,307.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,508,860.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,508,860.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,219.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,451,332.20 | |
| 财务费用(元) | 2,359,979.81 | |
| 存货的减少(元) | 148,121.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,314,107.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,718,398.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,514,924.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,074,075.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,440,848.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运维电力_2022年中报资产负债表 | 运维电力_2022年中报利润表 |