圆融科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,891,942.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,058.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,594,081.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,756,081.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,361,812.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,987,121.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,794,503.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,122,642.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,266,079.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,509,997.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,105,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,750.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,750.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,249.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,314,623.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,814,623.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,814,623.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,424.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,379,796.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,253,286.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,873,489.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,000,574.08 | |
| 资产减值准备(元) | 19,728,108.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,064,888.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,064,888.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,232,301.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,225,897.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,195.93 | |
| 财务费用(元) | 9,023,083.70 | |
| 递延所得税(元) | -615,346.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -615,346.62 | |
| 存货的减少(元) | -19,298,174.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,259,612.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,172,705.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,873,489.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,253,286.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,379,796.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圆融科技_2023年年报资产负债表 | 圆融科技_2023年年报利润表 |