圆融科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,774,128.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,126,460.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,420,590.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,321,178.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,733,449.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,823,916.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,042,919.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,114,495.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,714,781.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,393,602.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,074.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,074.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,467,342.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,467,342.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,296,267.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,749,584.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,499,584.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,349,584.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,313.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,810,141.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,063,427.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,253,286.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,468,967.28 | |
| 资产减值准备(元) | 48,249,686.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,978,420.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,978,420.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,193,700.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,972,146.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,433.58 | |
| 财务费用(元) | 9,074,984.75 | |
| 递延所得税(元) | 6,010,381.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,627,905.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -617,524.05 | |
| 存货的减少(元) | -38,222,034.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,662,744.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,047,101.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,253,286.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,063,427.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,810,141.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圆融科技_2022年年报资产负债表 | 圆融科技_2022年年报利润表 |