天海流体_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,262,823.75 | |
收到的税费返还(元) | 7,978,615.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,125,256.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,366,695.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,241,234.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,567,138.63 | |
支付的各项税费(元) | 9,956,115.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,403,806.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 233,168,295.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,198,400.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 57,950,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 81,852.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,031,852.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,820,143.07 | |
投资支付的现金(元) | 57,950,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 83,770,143.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,738,290.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,469,957.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,469,957.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 780,042.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,932.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,944,915.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,804,727.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,859,811.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,135,798.54 | |
资产减值准备(元) | 3,199,640.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,395,023.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,395,023.61 | |
无形资产摊销(元) | 773,158.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,270.94 | |
固定资产报废损失(元) | 47,915.85 | |
财务费用(元) | 429,060.04 | |
投资损失(元) | -1,332,951.90 | |
递延所得税(元) | -1,120,490.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,061,503.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -58,987.04 | |
存货的减少(元) | -11,939,118.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -54,649,702.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,686,740.74 | |
其他(元) | 532,054.67 | |
现金的期末余额(元) | 36,859,811.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 49,804,727.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,944,915.78 | |
公告日期 | 2024-02-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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