首创大气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,862,167.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,794.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,228,457.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,779,419.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,137,072.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,560,340.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,102,285.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,013,464.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,813,163.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 966,256.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,225,784.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,135,099.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,360,884.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,360,884.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,294,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,294,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,784.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,784.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,150,215.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,755,587.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,295,290.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,050,878.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,387,309.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,015.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,428,990.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,428,990.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814,140.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,862.64 | |
| 财务费用(元) | 20,805,860.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,254,063.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,212,261.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,801.71 | |
| 存货的减少(元) | -19,580,107.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,875,432.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,284,591.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,050,878.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,295,290.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,755,587.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创大气_2024年中报资产负债表 | 首创大气_2024年中报利润表 |