首创大气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,541,579.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,347,465.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,707,533.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,596,578.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,854,320.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,266,245.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,971,058.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,022,153.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,113,777.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,482,801.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,521.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,729,521.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,324,390.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,236,887.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,561,277.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,831,756.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,863.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,303,130.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,174,994.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,854,994.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,488.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,202,461.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,497,752.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,295,290.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,186,481.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,576,339.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,159,468.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,159,468.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,641,377.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,101,134.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,202.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,590.47 | |
| 财务费用(元) | 39,842,107.45 | |
| 投资损失(元) | -2,527.37 | |
| 递延所得税(元) | 4,314,651.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,208,519.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,132.09 | |
| 存货的减少(元) | 49,924,879.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -512,728,074.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,037,806.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,295,290.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,497,752.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,202,461.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首创大气_2023年年报资产负债表 | 首创大气_2023年年报利润表 |