首创大气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,579,273.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,308,507.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,403,798.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,291,579.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,141,331.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,767,655.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,671,161.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,031,260.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,611,409.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,319,830.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,002,543.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,630,186.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,632,730.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,632,730.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,968.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,646,650.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,416,619.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,416,619.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,369,179.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,497,752.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,128,572.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,003,082.83 | |
| 资产减值准备(元) | 426,945.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,449,960.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,869,522.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,782.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277.62 | |
| 财务费用(元) | 18,709,269.63 | |
| 投资损失(元) | 1,837.47 | |
| 递延所得税(元) | -119,336.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,747.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,588.57 | |
| 存货的减少(元) | -5,785,272.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,037,704.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,726,899.72 | |
| 其他(元) | -3,447,315.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,128,572.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,497,752.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,369,179.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创大气_2023年中报资产负债表 | 首创大气_2023年中报利润表 |