首创大气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,113,009.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,332,446.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,817,884.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,263,340.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,355,849.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,526,867.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,230,216.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,808,745.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,921,679.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,658,338.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,082.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,149,202.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,356,339.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,112,032.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,468,371.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,319,169.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,035,031.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,625,035,031.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,054,234.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,365,608.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,035,961.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,455,804.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,579,227.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,398,281.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,726,203.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,327,922.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,127,211.41 | |
| 资产减值准备(元) | -5,522.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,658,705.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,879,437.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,249.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,603.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,979.12 | |
| 财务费用(元) | 23,888,818.24 | |
| 投资损失(元) | -631.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,047,607.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,047,607.24 | |
| 存货的减少(元) | -25,922,658.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,256,287.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,365,179.77 | |
| 其他(元) | 1,567,211.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,327,922.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,726,203.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,398,281.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创大气_2022年中报资产负债表 | 首创大气_2022年中报利润表 |