首航直升_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,226,011.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,631.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,523,266.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,966,908.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,476,668.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,408,816.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,456,385.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,339,136.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,681,007.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,714,098.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,019.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,019.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,035,389.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,389.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,369.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,709,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,709,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,717,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,717,940.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,007,980.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,011,900.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,729,547.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,415,395.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,685,847.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,106,290.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,396,413.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,396,413.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 886,424.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,068.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,490.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,544,417.00 | |
| 财务费用(元) | -3,774,978.67 | |
| 投资损失(元) | 137,493.18 | |
| 递延所得税(元) | 159,326.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,326.38 | |
| 存货的减少(元) | -254,246.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,021,799.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,723,937.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,685,847.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,415,395.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,729,547.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首航直升_2022年中报资产负债表 | 首航直升_2022年中报利润表 |