珠海港信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,371,736.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,029.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 898,106.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,398,872.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,171,970.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,848,205.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,488.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,519,666.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,868,331.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,458.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,270,424.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,270,424.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,424.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,281.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,109,281.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,109,281.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,849,164.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,145,919.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,296,754.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,865,093.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,142.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,142.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,644,572.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,868.52 | |
| 财务费用(元) | 407,766.86 | |
| 递延所得税(元) | 2,562.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,562.79 | |
| 存货的减少(元) | -476,650.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,110,461.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,854,612.45 | |
| 其他(元) | -70,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,296,754.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,145,919.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,849,164.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港信_2024年中报资产负债表 | 珠海港信_2024年中报利润表 |