珠海港信 (832493.OC)

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珠海港信_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,545,787.12       
 收到的税费返还(元) 54,115.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 506,299.45       
 经营活动现金流入小计(元) 19,106,201.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,873,738.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,634,776.72       
 支付的各项税费(元) 1,118,400.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,644,958.56       
 经营活动现金流出小计(元) 19,271,873.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -165,672.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 526,701.73       
 投资活动现金流出小计(元) 526,701.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -526,701.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 19,307,626.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,987,655.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,295,281.45       
补充资料:       
 净利润(元) -675,321.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 305,753.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 305,753.39       
 无形资产摊销(元) 1,611,512.82       
 长期待摊费用摊销(元) 170,926.42       
 财务费用(元) 24,638.77       
 递延所得税(元) -381,266.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) -381,266.41       
 存货的减少(元) -228,645.76       
 经营性应收项目的减少(元) -4,182,168.08       
 经营性应付项目的增加(元) 4,586,814.65       
 其他(元) -70,000.00       
 现金的期末余额(元) 33,295,281.45       
 减:现金的期初余额(元) 13,987,655.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 19,307,626.27       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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