珠海港信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,545,787.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,115.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 506,299.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,106,201.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,873,738.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,634,776.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,400.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,644,958.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,271,873.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,672.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,701.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,701.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,701.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,307,626.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,987,655.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,295,281.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -675,321.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,753.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,753.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,611,512.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,926.42 | |
| 财务费用(元) | 24,638.77 | |
| 递延所得税(元) | -381,266.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,266.41 | |
| 存货的减少(元) | -228,645.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,182,168.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,586,814.65 | |
| 其他(元) | -70,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,295,281.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,987,655.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,307,626.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港信_2023年中报资产负债表 | 珠海港信_2023年中报利润表 |