珠海港信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,053,506.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 157.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,770.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,175,434.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,559,311.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,871,833.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,158,913.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,943.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,658,001.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,482,567.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,025,416.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,623,677.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,623,677.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,260.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,080,827.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,738,939.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,658,112.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,201,782.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,039.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,039.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,481,911.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,084.12 | |
| 财务费用(元) | 29,288.54 | |
| 投资损失(元) | -23,977.99 | |
| 递延所得税(元) | -188,456.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,456.91 | |
| 存货的减少(元) | -5,079,309.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,620,914.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,066,026.85 | |
| 其他(元) | -70,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,658,112.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,738,939.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,080,827.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海港信_2022年中报资产负债表 | 珠海港信_2022年中报利润表 |