奥迪威_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,702,023.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,231.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,375,473.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,373,728.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,008,791.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,012,198.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,796,577.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,344,108.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,161,675.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,212,052.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,847.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,847.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,157,265.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,648,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,805,465.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,007,618.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,533,836.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,405,240.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,939,076.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,189,076.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,264,161.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,720,480.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,868,297.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,147,816.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 奥迪威_2024年三季报资产负债表 | 奥迪威_2024年三季报利润表 |