奥迪威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,276,791.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,231.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,879,063.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,452,085.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,219,153.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,597,645.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,285,050.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,661,586.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,763,436.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,688,649.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,972.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,476,491.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,318,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,794,691.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,263,719.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,166.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,376,321.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,680,488.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,930,488.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,539,206.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,966,351.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,868,297.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,901,945.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,811,012.63 | |
| 资产减值准备(元) | 180,844.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,854,635.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,854,635.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,427.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,631.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,403.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 464,529.72 | |
| 财务费用(元) | 835,101.39 | |
| 投资损失(元) | -684,106.07 | |
| 递延所得税(元) | -793,437.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -820,548.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,111.37 | |
| 存货的减少(元) | -134,809.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,462,820.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,589,272.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,901,945.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,868,297.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,966,351.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 奥迪威_2024年中报资产负债表 | 奥迪威_2024年中报利润表 |