奥迪威_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,658,939.85 | |
收到的税费返还(元) | 351,512.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,444,386.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 481,454,839.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,930,515.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,596,703.18 | |
支付的各项税费(元) | 21,907,231.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,493,724.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 409,928,174.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,526,664.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,266,978.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,995.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 91,413,973.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,686,291.06 | |
投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,686,291.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,272,317.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,875,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,875,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,299,268.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,621,340.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,920,608.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,954,391.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,317,757.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,526,496.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,341,801.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 555,868,297.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 76,980,517.79 | |
资产减值准备(元) | 653,563.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,685,215.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,685,215.25 | |
无形资产摊销(元) | 1,249,825.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 459,203.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,160.86 | |
固定资产报废损失(元) | 234,994.33 | |
财务费用(元) | 1,377,351.58 | |
投资损失(元) | 71,570.91 | |
递延所得税(元) | -1,478,755.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,359,704.44 | |
递延所得税负债增加(元) | -119,051.32 | |
存货的减少(元) | -19,039,953.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -38,252,014.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,507,150.37 | |
现金的期末余额(元) | 555,868,297.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 537,341,801.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,526,496.07 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 奥迪威_2023年年报资产负债表 | 奥迪威_2023年年报利润表 |