奥迪威_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,619,884.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,512.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,291,957.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,263,355.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,652,542.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,471,074.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,049,262.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,612,213.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,785,093.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,478,261.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,266,978.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,424.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,352,402.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,574,050.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,574,050.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,221,648.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,097,045.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,621,663.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,718,709.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,156,290.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,769,669.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,182,573.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,341,801.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,524,374.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 奥迪威_2023年三季报资产负债表 | 奥迪威_2023年三季报利润表 |