奥迪威_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,227,009.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,662,062.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,674,754.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,563,825.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,648,693.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,734,815.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,568,491.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,540,360.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,492,361.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,716.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,704.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,221,421.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,276,236.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,276,236.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,054,814.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 310,913,045.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,904,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,817,245.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,144,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,681,786.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,191,649.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,017,735.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,799,509.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,456,921.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,273,080.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,039,040.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,312,120.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 奥迪威_2022年三季报资产负债表 | 奥迪威_2022年三季报利润表 |