奔腾股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,707,099.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,794,579.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,584,020.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,085,699.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,375,915.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,312,244.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,682,454.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,858,226.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,228,841.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,856,857.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,194,233.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,194,233.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,876,333.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,997,642.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,462.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,780,105.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,280,105.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,299,580.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,107,602.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,808,021.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,182,098.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,027,599.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,027,599.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,144.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,774.88 | |
| 财务费用(元) | 1,591,853.74 | |
| 递延所得税(元) | -31,110.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,110.86 | |
| 存货的减少(元) | 4,282,842.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,951,640.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,952,055.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,808,021.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,107,602.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,299,580.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奔腾股份_2024年中报资产负债表 | 奔腾股份_2024年中报利润表 |