奔腾股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,739,869.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,421,956.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,874,354.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,036,180.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,725,202.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,024,828.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,447,556.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,552,820.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,750,407.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,285,772.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,806,464.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,906,663.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,663.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,792.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,729,792.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,867,254.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,434,075.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,301,330.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,428,461.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,807,571.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,967,565.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,775,136.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,802,451.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,509,557.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,587,090.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,587,090.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,441.35 | |
| 财务费用(元) | 2,835,591.35 | |
| 投资损失(元) | 100,199.00 | |
| 递延所得税(元) | -159,455.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,455.85 | |
| 存货的减少(元) | 15,300,158.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,435,858.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,814,401.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,775,136.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,967,565.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,807,571.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奔腾股份_2023年中报资产负债表 | 奔腾股份_2023年中报利润表 |