金晋农牧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,399,719.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,759,799.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,159,519.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,547,397.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,248,931.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,648.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,853.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,589,830.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,430,311.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,703,077.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 516,133.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,219,210.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,318,979.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 632,892.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,951,871.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,267,338.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,493,042.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,893,042.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,093,042.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,014.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,132,719.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,876,704.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,038,450.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,960,239.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,519,841.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,519,841.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,406.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,603,181.37 | |
| 财务费用(元) | 3,515,046.30 | |
| 投资损失(元) | 100,021.99 | |
| 存货的减少(元) | -2,879,276.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,353,322.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,685,156.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,876,704.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,132,719.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,014.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晋农牧_2023年年报资产负债表 | 金晋农牧_2023年年报利润表 |