航凯电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,130,164.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,442.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,341.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,424,948.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,009,401.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,912,939.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,548,337.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,237,860.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,708,539.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,283,591.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,072.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 909,072.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,072.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,115,540.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,562,940.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,437,059.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,244,396.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,164,626.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,409,022.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,506,143.04 | |
| 资产减值准备(元) | 77,713.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,152,058.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,152,058.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,173.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,179.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,971.24 | |
| 财务费用(元) | 747,538.65 | |
| 递延所得税(元) | -159,446.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,023.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -411,470.84 | |
| 存货的减少(元) | -7,821,089.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,041,371.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,686,467.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,409,022.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,164,626.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,244,396.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航凯电力_2024年中报资产负债表 | 航凯电力_2024年中报利润表 |