航凯电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,370,913.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,520.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,892,467.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,369,901.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,225,594.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,836,264.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,338,283.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,240,727.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,640,870.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,270,969.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,430.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,430.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,430.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,201.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,349,201.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,349,201.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,782,601.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,467,438.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,684,836.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,423,007.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,153,860.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,007.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,007.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,173.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,433.16 | |
| 财务费用(元) | 538,916.18 | |
| 递延所得税(元) | 167,045.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,045.05 | |
| 存货的减少(元) | 5,268,981.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,883,530.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,808,527.04 | |
| 其他(元) | -3,249,669.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,684,836.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,467,438.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,782,601.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航凯电力_2022年中报资产负债表 | 航凯电力_2022年中报利润表 |