交控生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,481,960.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,676.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,439,205.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,325,842.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,448,102.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,332,432.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,978,508.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,202,760.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,961,804.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,635,961.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,999.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,999.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,999.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,141,751.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,999.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,025,750.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,064,249.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,738,711.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,731,936.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,993,224.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,559.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 859,854.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 859,854.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,560.24 | |
| 财务费用(元) | 1,878,811.26 | |
| 递延所得税(元) | -63,258.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,258.32 | |
| 存货的减少(元) | 1,392,674.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,709,539.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,634,345.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,993,224.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,731,936.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,738,711.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控生态_2023年中报资产负债表 | 交控生态_2023年中报利润表 |