美邦科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,063,034.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,459,866.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,907,094.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,429,995.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,870,866.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,881,834.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,392,984.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,872,188.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,017,873.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,412,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,876,627.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,698,662.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,087.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,956,377.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,432,791.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,082,791.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,126,414.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,136,566.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,874,093.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,010,660.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,916,871.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,348,500.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,655,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,920,872.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,910,212.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,375,495.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,918,091.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,293,587.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,867,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,801,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,463,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,463,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -286,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,332,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,685,100.00 | |
| 投资损失(元) | -1,579,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -860,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -433,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -427,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,026,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,735,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,361,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,375,495.95 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美邦科技_2022年三季报资产负债表 | 美邦科技_2022年三季报利润表 |