美邦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,561,621.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,025,987.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,838,204.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,425,813.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,698,137.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,491,536.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,927,205.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,480,804.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,597,683.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,828,130.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,767,717.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,677.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,492,394.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,274,030.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,224,030.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,731,635.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,226,108.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,874,093.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,100,201.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,148,375.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,067,609.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,724,057.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,940,042.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,839,840.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,346.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,918,091.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,174,745.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,144,237.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,372,743.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,529,772.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,529,772.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,577.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,044,557.53 | |
| 财务费用(元) | 1,754,127.82 | |
| 投资损失(元) | -419,556.26 | |
| 递延所得税(元) | -103,641.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 312,476.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -416,117.37 | |
| 存货的减少(元) | -23,056,359.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,988,396.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,163,723.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,174,745.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,918,091.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,346.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦科技_2022年中报资产负债表 | 美邦科技_2022年中报利润表 |