美邦科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,065,196.62 | |
收到的税费返还(元) | 3,918,377.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 825,852.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 169,809,426.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,507,274.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,783,006.63 | |
支付的各项税费(元) | 17,817,339.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,194,842.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,302,462.47 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,038,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 67,157,717.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 332,980.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 67,490,698.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,095,191.50 | |
投资支付的现金(元) | 125,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,545,191.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,054,493.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,531,004.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,874,093.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,405,097.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,834,661.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,181,914.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,400,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,163,629.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,180,205.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,224,892.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,677,363.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,918,091.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,595,455.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,426,400.00 | |
资产减值准备(元) | 2,492,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,106,100.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,106,100.00 | |
无形资产摊销(元) | 134,300.00 | |
公允价值变动损失(元) | -191,500.00 | |
财务费用(元) | 913,200.00 | |
投资损失(元) | -310,900.00 | |
递延所得税(元) | -972,700.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -223,600.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -749,100.00 | |
存货的减少(元) | -27,641,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 38,614,300.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,987,300.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,677,363.66 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 美邦科技_2022年一季报资产负债表 | 美邦科技_2022年一季报利润表 |