美邦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,584,917.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,844.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,201,978.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,084,740.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,698,118.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,224,954.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,965,084.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,555,689.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,443,847.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,640,893.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,343,806.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 478,076.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,659.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,876,542.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,173,045.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,173,045.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,296,503.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,491,760.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,491,760.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,480,786.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,493,257.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,474,044.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,017,715.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,087.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,754,193.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,040,631.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,794,825.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美邦科技_2024年三季报资产负债表 | 美邦科技_2024年三季报利润表 |