美邦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,532,581.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,209,536.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,742,118.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,393,794.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,126,678.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,253,695.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,419.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,941,589.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,800,528.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,018.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,178,018.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,764,962.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,764,962.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,586,944.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,245.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,249,351.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,172,597.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -872,597.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,329.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,556,683.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,040,631.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,483,947.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美邦科技_2024年一季报资产负债表 | 美邦科技_2024年一季报利润表 |