美邦科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,904,436.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,937,630.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,134,843.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,976,910.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,815,756.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,737,222.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,526,110.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,152,877.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,231,967.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,744,942.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,928,991.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 801,408.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,740,900.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,203,733.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,107,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,310,733.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,569,832.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,817,886.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,890,040.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,638,882.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,346,810.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,916,947.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,057,361.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,761,409.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,735,718.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,611,091.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,152.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,042,645.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,083,277.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,040,631.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,557,421.79 | |
| 资产减值准备(元) | 3,521,406.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,829,170.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,700.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,078.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,696.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,550.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,028,222.20 | |
| 财务费用(元) | 3,020,114.82 | |
| 投资损失(元) | 560,199.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,691,069.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,417,323.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,746.02 | |
| 存货的减少(元) | -6,333,137.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,280,552.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,625,034.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,040,631.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,083,277.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,042,645.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 美邦科技_2023年年报资产负债表 | 美邦科技_2023年年报利润表 |