美邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,684,848.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,097,287.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,161,069.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,943,205.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,388,430.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,831,688.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,026,885.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,904,619.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,151,623.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,208,418.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 317,482,642.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 590,901.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,073,543.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,170,233.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,170,233.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,096,689.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,817,886.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,416,153.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,234,040.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,416,947.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,514,247.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,844,270.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,775,465.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,458,574.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,846,533.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,083,277.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,236,743.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美邦科技_2023年三季报资产负债表 | 美邦科技_2023年三季报利润表 |