美邦科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,317,501.67 | |
收到的税费返还(元) | 1,422,763.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,069,579.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,809,843.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,793,369.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,549,035.17 | |
支付的各项税费(元) | 25,838,470.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,769,121.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 225,949,996.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,140,152.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 102,613,493.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 367,962.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,981,455.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,515,814.42 | |
投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 159,515,814.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,534,358.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 130,817,886.79 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,510,541.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 181,328,428.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,608,693.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,293,257.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,844,270.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,746,221.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,582,206.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,907,694.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,083,277.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,990,972.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 美邦科技_2023年中报资产负债表 | 美邦科技_2023年中报利润表 |