美邦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,695,219.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,250.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,277,552.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,374,021.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,987,301.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,853,632.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,406,392.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,456,187.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,703,513.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,329,491.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,706,203.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,290.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,918,493.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,736,579.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,736,579.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,818,085.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,684,798.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,684,798.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,842,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,660,786.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,502,786.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,817,988.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,965,565.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,083,277.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,117,711.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,730,152.92 | |
| 资产减值准备(元) | -6,484.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,814,026.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,814,026.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,675.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,769.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,432.71 | |
| 财务费用(元) | 804,108.93 | |
| 投资损失(元) | -145,886.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,502,713.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,359,674.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,039.11 | |
| 存货的减少(元) | -2,834,424.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,290,902.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,248,388.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,117,711.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,083,277.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,965,565.97 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美邦科技_2023年一季报资产负债表 | 美邦科技_2023年一季报利润表 |