富恒新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,542,062.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,199.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 809,018.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,943,280.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,675,755.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,301,789.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,329,276.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,603,064.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,909,886.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,033,393.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,425,878.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,425,878.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,425,878.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,347,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,892,860.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,246,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,486,810.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,813,189.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,141.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,155,153.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,262,932.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,107,778.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,951,581.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,233,688.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,049,568.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,049,568.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,415.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,834.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,592.62 | |
| 财务费用(元) | 4,294,615.33 | |
| 投资损失(元) | 166,545.66 | |
| 递延所得税(元) | 3,117,669.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,117,669.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,781,730.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,340,716.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,531,346.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,155,153.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富恒新材_2022年中报资产负债表 | 富恒新材_2022年中报利润表 |