富恒新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,118,539.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,213,744.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,332,283.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,239,089.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,067,806.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,852,161.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,261,806.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,420,863.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,088,579.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 656,964.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,964.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,189,871.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,189,871.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,532,906.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,042,643.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,385,258.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,427,901.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,637,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,953,907.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,205,812.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,796,719.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,631,182.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,272.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,997,575.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,221,125.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2024年三季报资产负债表 | 富恒新材_2024年三季报利润表 |