富恒新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,257,437.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,651,900.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,909,338.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,137,140.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,406,690.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,908,951.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,161,221.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,614,004.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,704,665.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 658,443.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,443.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,713,827.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,713,827.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,055,383.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,562,643.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,517,912.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,080,556.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,746,296.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,888,816.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,600,112.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,480,443.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,686.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,710,707.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,929,408.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,315,298.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,793,403.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,214,477.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,214,477.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,224.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,037.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,749.53 | |
| 财务费用(元) | 7,905,529.26 | |
| 投资损失(元) | -4,224,695.29 | |
| 递延所得税(元) | -60,308.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,308.37 | |
| 存货的减少(元) | -66,217,684.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,218,672.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,983,667.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,929,408.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,710,707.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2024年中报资产负债表 | 富恒新材_2024年中报利润表 |