富恒新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,541,710.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,491,395.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,033,105.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,511,458.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,329,631.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,523,515.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,051,060.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,415,665.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,382,559.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 658,443.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,443.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,251,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,354.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,881,898.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,881,898.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,479,539.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,927,906.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,132,445.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,749,452.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,217.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,227,678.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,991,022.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富恒新材_2024年一季报资产负债表 | 富恒新材_2024年一季报利润表 |