富恒新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,897,874.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,051.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,244,096.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,475,022.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,868,941.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,176,543.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,867,546.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,244,459.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,157,491.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,682,469.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,182,709.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,182,709.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,182,709.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,036,640.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,885,446.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,867,412.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,789,499.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,150,475.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,822,472.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,690,146.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,663,093.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,126,405.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,964.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,274,191.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,944,509.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,571,550.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,807,067.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,687,719.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,687,719.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,056.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,669.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 316,786.14 | |
| 财务费用(元) | 16,752,393.12 | |
| 投资损失(元) | 814,497.87 | |
| 递延所得税(元) | 1,234,359.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,234,359.08 | |
| 存货的减少(元) | -87,398,316.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,535,602.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,829,628.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,218,701.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,944,509.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,274,191.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 富恒新材_2023年年报资产负债表 | 富恒新材_2023年年报利润表 |